负责全公司财务专员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作【任免、调动、晋升等报总经理（董事长）批准后进行】。

  （3）负责资金调拨融通。统筹发放管理人员、财务专员的工资奖金、福利待遇等。

  （6）根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收，提高经济效益。

  （8）定期召开财务专员会议，组织财务知识学习。解决财务核算中存在的问题，提高财务专员工作水平。

  （1）协助首席财务官编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算；负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。

  （3）建立财政、税务、银行、工商、统计等外部良好关系；做好税务筹划，负责财务会计年审工作。

  （4）负责各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的安全保管以及年检年审工作。

  （7）按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表；按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。

  （8）负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表；审核督促并及时作出调整预提费用与实际费用之间的差额。

  （9）督导各项财务制度、财经纪律和财经规则执行情况，并根据真实的情况，制定有关财务管理制度和实施细则。

  （10）负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监。

  （11）审核采购招标合同协议，监督合同执行情况；督导成本控制工作，依据公司经营情况完善成本费用控制程序。

  （12）审核应该支付的账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应该支付的账款报表是否与总账一致；

  （13）负责审核主管会计所编制之凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核主办会计出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。

  （1）主办会计有权参与经营决策与财务核算策略，并协助领导搞好日常管理工作。在日常工作中依照公司的财务管理制度为原则。要敢于坚持原则，监督资金运用执行情况要查漏补缺，如察觉缺陷及时申报领导纠正处理。

  （2）原始凭证是会计做账的合法依据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退回，根据合法的凭证依据合理运用会计科目与账户填制记帐凭证并记入有关账户。必须做到账账相符、账款相符，正确反映经营成果。

  （1）负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。

  （2）负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

  （6）负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

  （7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

  （8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

  （9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

  （10）负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须要按照规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

  （11）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

  （1）负责协助首席财务官拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金月度、季度、年度计划；

  （5）做好财务部各项资料收集、整理、准备工作，协助企业其它有关部门的业务工作，维护好与各金融部门的关系，创造良好的外部环境。